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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 904.00 | 19 911.00 | 993.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 847.00 | 20 855.00 | 993.00 | 21 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 033.00 | | 196 033.00 | 196 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 880.00 | 20 855.00 | 197 026.00 | 217 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 852.00 | 114 064.00 | | 116 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443.00 | 2 787.00 | | 6 443.00 |
DL TOTAL (I) | 131 679.00 | 125 236.00 | | 131 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 295.00 | 17 654.00 | | 38 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 227.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | 4 671.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 21 762.00 | 11 763.00 | | 21 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 347.00 | 37 315.00 | | 65 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 026.00 | 162 551.00 | | 197 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 347.00 | 37 315.00 | | 65 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 492.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 210.00 | 33 079.00 | | 42 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 768.00 | 30 292.00 | | 35 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 443.00 | 2 787.00 | | 6 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | 1 223.00 | | 19 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688.00 | 1 223.00 | | 18 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |