| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 381.00 | 28 825.00 | 2 555.00 | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 255.00 | 28 505.00 | 750.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 638.00 | 57 331.00 | 7 307.00 | 64 638.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 002.00 | | 334 002.00 | 334 002.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 433 462.00 | | 433 462.00 | 433 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 268.00 | | 795 268.00 | 795 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 906.00 | 57 331.00 | 802 575.00 | 859 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 348.00 | 185 166.00 | | 201 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 615.00 | 16 183.00 | | 164 615.00 |
DL TOTAL (I) | 497 964.00 | 333 349.00 | | 497 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 098.00 | 27 031.00 | | 13 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 098.00 | 27 031.00 | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 583.00 | 6 344.00 | | 43 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 779.00 | 76 453.00 | | 198 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 150.00 | 19 050.00 | | 49 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 512.00 | 101 848.00 | | 291 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 575.00 | 462 228.00 | | 802 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 512.00 | 101 848.00 | | 291 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 802 757.00 | 2 380.00 | 805 137.00 | 802 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 757.00 | 2 380.00 | 805 137.00 | 802 757.00 |
FM Production stockée | | | -10 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 168.00 | 18 766.00 | | 41 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 578.00 | 761.00 | | 48 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 807.00 | 400 178.00 | | 811 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 191.00 | 383 995.00 | | 647 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 615.00 | 16 183.00 | | 164 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 028.00 | | 4 681.00 | 63 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 64 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 29 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | 4 681.00 | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 694.00 | 4 707.00 | 3 071.00 | 55 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 2 125.00 | | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 994.00 | 2 582.00 | 3 071.00 | 28 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 031.00 | | 13 932.00 | 27 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 031.00 | | 13 932.00 | 27 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 334 002.00 | | | 334 002.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 557.00 | 337 555.00 | 4 001.00 | 341 557.00 |
VW T.V.A. | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 512.00 | 291 512.00 | | 291 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |