| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 456.00 | 29 556.00 | 6 900.00 | 36 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 839.00 | 60 937.00 | 10 902.00 | 71 839.00 |
BN En cours de production de biens | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 653 828.00 | | 653 828.00 | 653 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 141.00 | | 793 141.00 | 793 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 979.00 | 60 937.00 | 804 043.00 | 864 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 965.00 | 201 349.00 | | 365 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 779.00 | 164 616.00 | | 127 779.00 |
DL TOTAL (I) | 625 744.00 | 497 965.00 | | 625 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 196.00 | 13 098.00 | | 15 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 196.00 | 13 098.00 | | 15 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 43 583.00 | | 27 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 949.00 | 198 779.00 | | 131 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 49 150.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 103.00 | 291 512.00 | | 163 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 043.00 | 802 575.00 | | 804 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 624 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 384.00 | |
FM Production stockée | | | 46 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 108.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 327.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -219.00 | | 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 869.00 | 41 168.00 | | 44 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 625.00 | 48 578.00 | | 43 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 154.00 | 811 806.00 | | 672 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 375.00 | 647 190.00 | | 544 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 778.00 | 164 615.00 | | 127 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 331.00 | 3 605.00 | 60 937.00 | 57 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 826.00 | 2 555.00 | 31 381.00 | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 506.00 | 1 050.00 | 29 556.00 | 28 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 098.00 | 2 097.00 | | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 2 097.00 | | 13 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 949.00 | 131 949.00 | | 131 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 771.00 | 82 770.00 | 4 002.00 | 86 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |