| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 455.00 | 33 155.00 | 3 300.00 | 36 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 838.00 | 64 536.00 | 7 301.00 | 71 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 096.00 | | 157 096.00 | 157 096.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 683 260.00 | | 683 260.00 | 683 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 718.00 | | 885 718.00 | 885 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 557.00 | 64 536.00 | 893 020.00 | 957 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 743.00 | 365 965.00 | | 493 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 065.00 | 127 779.00 | | 83 065.00 |
DL TOTAL (I) | 708 808.00 | 625 744.00 | | 708 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 314.00 | 15 196.00 | | 17 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 314.00 | 15 196.00 | | 17 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 27 754.00 | | 28 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 823.00 | 131 949.00 | | 124 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 3 400.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 897.00 | 163 103.00 | | 166 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 020.00 | 804 043.00 | | 893 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 897.00 | | | 166 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 514 216.00 | 8 910.00 | 523 126.00 | 514 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 702.00 | 8 910.00 | 542 612.00 | 533 702.00 |
FM Production stockée | | | -26 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 273.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 006.00 | 44 869.00 | | 40 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 43 625.00 | | 26 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 700.00 | 672 154.00 | | 516 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 634.00 | 544 375.00 | | 433 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 065.00 | 127 778.00 | | 83 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 936.00 | 3 600.00 | | 60 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | 3 600.00 | | 29 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 195.00 | 2 118.00 | | 15 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 195.00 | 2 118.00 | | 15 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 157 096.00 | 157 096.00 | | 157 096.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 060.00 | 179 058.00 | 4 001.00 | 183 060.00 |
VW T.V.A. | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 897.00 | 166 897.00 | | 166 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |