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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 574.00 | 5 426.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 461 465.00 | | 461 465.00 | 461 465.00 |
AP Constructions | 398 384.00 | 200 253.00 | 198 130.00 | 398 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 546.00 | 141 972.00 | 18 575.00 | 160 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 019.00 | 349 435.00 | 692 584.00 | 1 042 019.00 |
BP En cours de production de services | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 449.00 | 349 435.00 | 751 014.00 | 1 100 449.00 |
CU Autres participations | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -18 880.00 | -82 031.00 | | -18 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | 63 151.00 | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 56 717.00 | 19 232.00 | | 56 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 245.00 | 676 530.00 | | 605 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 135.00 | 116 076.00 | | 63 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | 16 979.00 | | 12 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 352.00 | 11 505.00 | | 9 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 1 745.00 | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 297.00 | 823 835.00 | | 694 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 014.00 | 843 067.00 | | 751 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 189.00 | 219 385.00 | | 162 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
FM Production stockée | | | -8 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 8 104.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 8 104.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 8 104.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 263.00 | 174 234.00 | | 142 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 778.00 | 111 083.00 | | 104 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 484.00 | 63 151.00 | | 37 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 303.00 | | 728.00 | 1 041 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 042 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | 728.00 | 7 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 031.00 | | | 1 025 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 414.00 | 33 021.00 | | 316 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 388.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 228.00 | 32 633.00 | | 314 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 450.00 | 72 341.00 | 215 190.00 | 604 450.00 |
VI Groupe et associés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 297.00 | 162 189.00 | 215 190.00 | 694 297.00 |