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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 374.00 | 4 626.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 461 465.00 | | 461 465.00 | 461 465.00 |
AP Constructions | 446 983.00 | 259 996.00 | 186 987.00 | 446 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 881.00 | 151 529.00 | 12 352.00 | 163 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 412.00 | 10 765.00 | 31 647.00 | 42 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 827.00 | 425 664.00 | 706 163.00 | 1 131 827.00 |
BP En cours de production de services | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 517.00 | 425 664.00 | 732 853.00 | 1 158 517.00 |
CU Autres participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | 930.00 | | 2 146.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 769.00 | 17 674.00 | | 40 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 24 310.00 | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 103 351.00 | 81 027.00 | | 103 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 149.00 | 556 426.00 | | 503 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 283.00 | 82 022.00 | | 116 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 15 007.00 | | 4 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 1 431.00 | | 1 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 5 109.00 | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 8 895.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 502.00 | 668 889.00 | | 629 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 853.00 | 749 916.00 | | 732 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 547.00 | 192 733.00 | | 206 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
FM Production stockée | | | -3 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 4 290.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 120.00 | 150 369.00 | | 148 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 796.00 | 126 058.00 | | 125 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 324.00 | 24 310.00 | | 22 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 146.00 | | 45 682.00 | 1 086 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 158.00 | | 45 584.00 | 1 069 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 98.00 | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 040.00 | 42 623.00 | | 383 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 400.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 067.00 | 42 223.00 | | 380 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 557.00 | 79 602.00 | 141 560.00 | 502 557.00 |
VI Groupe et associés | 116 283.00 | 116 283.00 | | 116 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 502.00 | 206 547.00 | 141 560.00 | 629 502.00 |