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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 974.00 | 5 026.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 461 465.00 | | 461 465.00 | 461 465.00 |
AP Constructions | 410 921.00 | 228 329.00 | 182 592.00 | 410 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 546.00 | 146 473.00 | 14 074.00 | 160 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 225.00 | 5 265.00 | 30 960.00 | 36 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 146.00 | 383 040.00 | 703 105.00 | 1 086 146.00 |
BP En cours de production de services | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 957.00 | 383 040.00 | 749 916.00 | 1 132 957.00 |
CU Autres participations | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
DH Report à nouveau | | -18 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | 37 484.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 81 027.00 | 56 717.00 | | 81 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 426.00 | 605 245.00 | | 556 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 022.00 | 63 135.00 | | 82 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 12 947.00 | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 9 352.00 | | 1 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 109.00 | 2 619.00 | | 5 109.00 |
EA Autres dettes | 8 895.00 | 1 000.00 | | 8 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 889.00 | 694 297.00 | | 668 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 916.00 | 751 014.00 | | 749 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 733.00 | 162 189.00 | | 192 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
FM Production stockée | | | 5 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 3 283.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 369.00 | 142 263.00 | | 150 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 058.00 | 104 778.00 | | 126 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 310.00 | 37 484.00 | | 24 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 019.00 | | 44 127.00 | 1 042 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 031.00 | | 44 127.00 | 1 025 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 435.00 | 33 606.00 | | 349 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 400.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 861.00 | 33 206.00 | | 346 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 708.00 | 79 552.00 | 180 765.00 | 555 708.00 |
VI Groupe et associés | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 889.00 | 192 733.00 | 180 765.00 | 668 889.00 |