| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 771.00 | 55 431.00 | 55 341.00 | 110 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 743.00 | 67 279.00 | 65 464.00 | 132 743.00 |
BT Marchandises | 393 451.00 | 8 850.00 | 384 600.00 | 393 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BZ Autres créances | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CF Disponibilités | 203 179.00 | | 203 179.00 | 203 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 594.00 | 8 850.00 | 684 744.00 | 693 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 337.00 | 76 130.00 | 750 208.00 | 826 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 3 401.00 | | 5 630.00 |
DG Autres réserves | 283 020.00 | 240 670.00 | | 283 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | 44 579.00 | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 422 115.00 | 388 650.00 | | 422 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 792.00 | 132 812.00 | | 103 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 208.00 | 139 547.00 | | 138 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | 119 352.00 | | 81 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 491.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 093.00 | 399 202.00 | | 328 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 208.00 | 787 852.00 | | 750 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 093.00 | 399 202.00 | | 328 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 523.00 | | 1 446 523.00 | 1 446 523.00 |
FG Production vendue services | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 451.00 | | 1 450 451.00 | 1 450 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | 3 464.00 | | 5 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 423.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 551.00 | 423.00 | | 5 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 308.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 677.00 | 2 320.00 | | 4 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 4 625.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -4 203.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 7 774.00 | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 467.00 | 1 364 202.00 | | 1 474 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 003.00 | 1 319 623.00 | | 1 441 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 465.00 | 44 579.00 | | 33 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 835.00 | 30 733.00 | | 44 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 596.00 | | 13 834.00 | 213 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 687.00 | 132 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | 8 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 743.00 | 122 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 569.00 | | 13 794.00 | 196 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 40.00 | 1 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 971.00 | 21 995.00 | 94 687.00 | 139 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 027.00 | 21 995.00 | 87 743.00 | 133 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 380.00 | 8 850.00 | 10 380.00 | 10 380.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346.00 | 8 850.00 | 13 346.00 | 13 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346.00 | 8 850.00 | 13 346.00 | 13 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 850.00 | 13 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 208.00 | 138 208.00 | | 138 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 540.00 | 96 965.00 | 1 575.00 | 98 540.00 |
VW T.V.A. | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 093.00 | 328 093.00 | | 328 093.00 |