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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848.00 | 10 301.00 | 546.00 | 10 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 327.00 | 114 630.00 | 104 697.00 | 219 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 214.00 | 124 931.00 | 105 283.00 | 230 214.00 |
BT Marchandises | 272 161.00 | 25 990.00 | 246 170.00 | 272 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 693.00 | 13 219.00 | 23 474.00 | 36 693.00 |
BZ Autres créances | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CF Disponibilités | 730 419.00 | | 730 419.00 | 730 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 074.00 | 39 209.00 | 1 053 865.00 | 1 093 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 288.00 | 164 140.00 | 1 159 148.00 | 1 323 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 630.00 | 316 011.00 | | 324 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 695.00 | 88 619.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 467 325.00 | 514 630.00 | | 467 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 209.00 | 316 106.00 | | 281 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 992.00 | 103 792.00 | | 156 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 536.00 | 159 981.00 | | 178 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 786.00 | 111 389.00 | | 64 786.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 700.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 823.00 | 691 969.00 | | 691 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 148.00 | 1 241 599.00 | | 1 159 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 425.00 | 671 852.00 | | 476 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 105.00 | | 79 139.00 | 164 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 230 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 548.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 230 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 728.00 | | 79 136.00 | 153 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 3.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 149.00 | 27 472.00 | 2 690.00 | 100 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 149.00 | 27 472.00 | 2 690.00 | 100 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 800.00 | 3 400.00 | 5 210.00 | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 419.00 | 8 799.00 | | 4 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 494.00 | 12 199.00 | 9 484.00 | 36 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 494.00 | 12 199.00 | 44 484.00 | 71 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 199.00 | 44 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 536.00 | 178 536.00 | | 178 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 209.00 | 65 811.00 | 215 397.00 | 281 209.00 |
VI Groupe et associés | 156 992.00 | 156 992.00 | | 156 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 534.00 | 74 631.00 | 15 903.00 | 90 534.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 823.00 | 476 425.00 | 215 397.00 | 691 823.00 |