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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 548.00 | 4 274.00 | 4 274.00 | 8 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 848.00 | 9 702.00 | 1 146.00 | 10 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 880.00 | 90 447.00 | 52 433.00 | 142 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 105.00 | 104 423.00 | 59 682.00 | 164 105.00 |
BT Marchandises | 254 409.00 | 27 800.00 | 226 608.00 | 254 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 869.00 | 4 419.00 | 12 450.00 | 16 869.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 920 486.00 | | 920 486.00 | 920 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 136.00 | 32 220.00 | 1 181 917.00 | 1 214 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 241.00 | 136 643.00 | 1 241 599.00 | 1 378 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 303.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 011.00 | 314 812.00 | | 316 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 619.00 | 103 896.00 | | 88 619.00 |
DL TOTAL (I) | 514 630.00 | 526 011.00 | | 514 630.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 106.00 | 22 036.00 | | 316 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 981.00 | 100 407.00 | | 159 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 389.00 | 115 437.00 | | 111 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 969.00 | 345 672.00 | | 691 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 599.00 | 871 683.00 | | 1 241 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 852.00 | 329 566.00 | | 671 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 434.00 | | 494.00 | 175 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 164 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 823.00 | 153 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 173.00 | | 378.00 | 165 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 116.00 | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 756.00 | 22 216.00 | 11 823.00 | 89 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 756.00 | 22 216.00 | 11 823.00 | 89 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 274.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 740.00 | 7 460.00 | 400.00 | 20 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 740.00 | 16 153.00 | 400.00 | 20 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 740.00 | 51 153.00 | 400.00 | 20 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 153.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 106.00 | 95 990.00 | 10 117.00 | 116 106.00 |
VI Groupe et associés | 103 792.00 | 103 792.00 | | 103 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 071.00 | 28 635.00 | 12 436.00 | 41 071.00 |
VW T.V.A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 969.00 | 671 852.00 | 10 117.00 | 691 969.00 |