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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 633.00 | 30 037.00 | 596.00 | 30 633.00 |
AN Terrains | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
AP Constructions | 783 074.00 | 628 680.00 | 154 394.00 | 783 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921 018.00 | 2 584 374.00 | 336 644.00 | 2 921 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 164.00 | 57 114.00 | 4 051.00 | 61 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 826.00 | 3 300 204.00 | 502 622.00 | 3 802 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 165.00 | | 309 165.00 | 309 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 771.00 | | 541 771.00 | 541 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 908.00 | | 801 908.00 | 801 908.00 |
BZ Autres créances | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 378.00 | 1 754.00 | 1 224 624.00 | 1 226 378.00 |
CF Disponibilités | 510 323.00 | | 510 323.00 | 510 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 187.00 | 1 754.00 | 3 511 432.00 | 3 513 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 013.00 | 3 301 959.00 | 4 014 054.00 | 7 316 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 822.00 | | | 503 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 1 859 177.00 | | | 1 859 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 808.00 | | | 257 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 575.00 | | | 3 178 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 182.00 | | | 324 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 846.00 | | | 413 846.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 579.00 | | | 796 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 054.00 | | | 4 014 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 579.00 | | | 796 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 750.00 | | 283 294.00 | 3 676 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 499.00 | 719.00 | 3 802 826.00 | 156 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 499.00 | 719.00 | 3 769 735.00 | 156 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 829.00 | | 804.00 | 29 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 462.00 | | 282 490.00 | 3 644 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 263.00 | 132 660.00 | 719.00 | 3 168 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 829.00 | 208.00 | | 29 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 434.00 | 132 452.00 | 719.00 | 3 138 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 627.00 | | 97 726.00 | 136 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 136 627.00 | 1 754.00 | 97 726.00 | 136 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 182.00 | 324 182.00 | | 324 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 801 908.00 | 801 908.00 | | 801 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
VP Divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 008.00 | 925 549.00 | 2 459.00 | 928 008.00 |
VW T.V.A. | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 332.00 | 794 332.00 | | 794 332.00 |