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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 936.00 | 19 179.00 | 20 757.00 | 39 936.00 |
AN Terrains | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
AP Constructions | 125 160.00 | 31 484.00 | 93 676.00 | 125 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 286.00 | 21 098.00 | 14 188.00 | 35 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 057.00 | 71 760.00 | 544 297.00 | 616 057.00 |
BZ Autres créances | 274 007.00 | | 274 007.00 | 274 007.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 406.00 | | 280 406.00 | 280 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 463.00 | 71 760.00 | 824 703.00 | 896 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 323 776.00 | | 323 776.00 | 323 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 165.00 | 14 016.00 | | 15 165.00 |
DG Autres réserves | 43 597.00 | 21 781.00 | | 43 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 635.00 | 22 965.00 | | 203 635.00 |
DL TOTAL (I) | 578 297.00 | 374 662.00 | | 578 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 599.00 | 213 258.00 | | 174 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 27 948.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 070.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 639.00 | 644.00 | | 66 639.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 405.00 | 242 920.00 | | 246 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 703.00 | 617 582.00 | | 824 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 851.00 | 68 672.00 | | 111 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 000.00 | 41.00 | | 295 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 234.00 | 41.00 | | 249 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 930.00 | 3 117.00 | | 69 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 228.00 | 58 122.00 | | 347 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 593.00 | 35 158.00 | | 143 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 635.00 | 22 965.00 | | 203 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 813.00 | | | 709 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 756.00 | 616 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 756.00 | 191 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 492.00 | | | 285 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 385.00 | | | 384 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 771.00 | 11 980.00 | 47 990.00 | 107 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 851.00 | 3 328.00 | | 15 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 920.00 | 8 652.00 | 47 990.00 | 91 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 268 026.00 | 268 026.00 | | 268 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 599.00 | 40 045.00 | 122 474.00 | 174 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 358.00 | 275 358.00 | | 275 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 405.00 | 111 851.00 | 122 474.00 | 246 405.00 |