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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 936.00 | 25 835.00 | 14 101.00 | 39 936.00 |
AN Terrains | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
AP Constructions | 125 160.00 | 39 827.00 | 85 333.00 | 125 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 286.00 | 24 752.00 | 10 534.00 | 35 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 200.00 | 90 414.00 | 261 786.00 | 352 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 190 997.00 | | 190 997.00 | 190 997.00 |
CF Disponibilités | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 837.00 | 90 414.00 | 478 423.00 | 568 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 382.00 | 25 347.00 | | 26 382.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 20 680.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 368 404.00 | 362 548.00 | | 368 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 913.00 | 134 809.00 | | 93 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 890.00 | 52 634.00 | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 522.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 097.00 | | |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 019.00 | 194 673.00 | | 110 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 423.00 | 557 222.00 | | 478 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 249.00 | 100 937.00 | | 50 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 12 545.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 246.00 | 318 722.00 | | 30 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 391.00 | 298 042.00 | | 24 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | 20 680.00 | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 177.00 | 9 237.00 | | 81 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 3 328.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 670.00 | 5 909.00 | | 58 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 913.00 | 34 143.00 | 59 770.00 | 93 913.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 019.00 | 50 249.00 | 59 770.00 | 110 019.00 |