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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 936.00 | 29 163.00 | 10 773.00 | 39 936.00 |
AN Terrains | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
AP Constructions | 125 160.00 | 43 999.00 | 81 161.00 | 125 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 286.00 | 26 489.00 | 8 797.00 | 35 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 200.00 | 99 651.00 | 252 549.00 | 352 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 435.00 | | 199 435.00 | 199 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 635.00 | 99 651.00 | 451 983.00 | 551 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
CU Autres participations | 59 919.00 | | 59 919.00 | 59 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 382.00 | | 26 675.00 |
DG Autres réserves | 6 183.00 | 621.00 | | 6 183.00 |
DH Report à nouveau | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317.00 | 5 855.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 374 720.00 | 368 404.00 | | 374 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 882.00 | 93 913.00 | | 59 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 990.00 | 12 890.00 | | 12 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 604.00 | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 263.00 | 110 019.00 | | 77 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 983.00 | 478 423.00 | | 451 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 026.00 | 50 249.00 | | 41 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 1 717.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 907.00 | 30 246.00 | | 30 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 591.00 | 24 391.00 | | 24 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317.00 | 5 855.00 | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 414.00 | 9 237.00 | | 90 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | 3 328.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 579.00 | 5 909.00 | | 64 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 882.00 | 23 644.00 | 36 237.00 | 59 882.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 161.00 | 197 161.00 | | 197 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 263.00 | 41 026.00 | 36 237.00 | 77 263.00 |