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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 525.00 | 417 155.00 | 48 369.00 | 465 525.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 17 871.00 | 1 158.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 667.00 | 435 026.00 | 62 641.00 | 497 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 641.00 | 27 232.00 | 25 409.00 | 52 641.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 734 193.00 | | 734 193.00 | 734 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 359.00 | 27 232.00 | 795 126.00 | 822 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 026.00 | 462 258.00 | 857 768.00 | 1 320 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 352 152.00 | 344 877.00 | | 352 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 458.00 | 7 275.00 | | 36 458.00 |
DL TOTAL (I) | 681 210.00 | 644 752.00 | | 681 210.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 500.00 | 122 361.00 | | 123 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 759.00 | 61 004.00 | | 52 759.00 |
EA Autres dettes | | 24 406.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 558.00 | 207 770.00 | | 176 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 768.00 | 860 849.00 | | 857 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 558.00 | 207 770.00 | | 176 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 762.00 | | 519 762.00 | 519 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 762.00 | | 519 762.00 | 519 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 196.00 | 11 180.00 | | 25 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 999.00 | | | -16 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 3 124.00 | | 10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 923.00 | 505 930.00 | | 553 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 466.00 | 498 655.00 | | 517 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 458.00 | 7 275.00 | | 36 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 603.00 | | 13 064.00 | 484 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 525.00 | | 13 064.00 | 465 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 019.00 | 23 008.00 | | 395 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 122.00 | 22 034.00 | | 378 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 974.00 | | 16 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 837.00 | | 605.00 | 27 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 837.00 | 16 999.00 | 605.00 | 27 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 164.00 | 16 999.00 | 8 932.00 | 36 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 216.00 | 86 358.00 | 1 858.00 | 88 216.00 |
VW T.V.A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |