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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 330.00 | 456 014.00 | 76 315.00 | 532 330.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 18 665.00 | 363.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 408.00 | 474 680.00 | 76 728.00 | 551 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 326.00 | 27 232.00 | 55 094.00 | 82 326.00 |
BZ Autres créances | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CF Disponibilités | 687 449.00 | | 687 449.00 | 687 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 686.00 | 27 232.00 | 781 454.00 | 808 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 094.00 | 501 912.00 | 858 182.00 | 1 360 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 388 610.00 | 352 152.00 | | 388 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | 36 458.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 684 682.00 | 681 210.00 | | 684 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 123 500.00 | | 122 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 679.00 | 52 759.00 | | 50 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 500.00 | 176 558.00 | | 173 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 182.00 | 857 768.00 | | 858 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 500.00 | 176 558.00 | | 173 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 124.00 | | 515 124.00 | 515 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 124.00 | | 515 124.00 | 515 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 25 196.00 | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 999.00 | 16 999.00 | | 11 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999.00 | 16 999.00 | | 11 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 999.00 | -16 999.00 | | -11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 10 756.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 575.00 | 553 923.00 | | 518 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 102.00 | 517 466.00 | | 515 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | 36 458.00 | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 667.00 | | 66 805.00 | 497 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 064.00 | | 551 408.00 | 13 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 064.00 | | 532 330.00 | 13 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 589.00 | | 66 805.00 | 478 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 027.00 | 27 655.00 | | 418 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 156.00 | 26 860.00 | | 400 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 871.00 | 795.00 | | 17 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 999.00 | 11 999.00 | | 16 999.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 231.00 | 11 999.00 | | 44 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 231.00 | 11 999.00 | | 44 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 820.00 | 122 820.00 | | 122 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
VB T. V. A. | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | 1 000.00 | 1 808.00 | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 287.00 | 86 788.00 | 34 499.00 | 121 287.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |