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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 330.00 | 500 235.00 | 32 094.00 | 532 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 368.00 | 519 264.00 | 32 104.00 | 551 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 181.00 | 27 232.00 | 5 949.00 | 33 181.00 |
BZ Autres créances | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CF Disponibilités | 352 370.00 | | 352 370.00 | 352 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 491.00 | 27 232.00 | 392 258.00 | 419 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 859.00 | 546 496.00 | 424 363.00 | 970 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 191 264.00 | 392 082.00 | | 191 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 147.00 | 1 342.00 | | -153 147.00 |
DL TOTAL (I) | 330 717.00 | 686 024.00 | | 330 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 54 215.00 | | 91 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 31 314.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 646.00 | 123 029.00 | | 93 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 363.00 | 809 053.00 | | 424 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 646.00 | 123 029.00 | | 93 646.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 910.00 | | 484 910.00 | 484 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 910.00 | | 484 910.00 | 484 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | 3 120.00 | | 1 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 11 999.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -11 999.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 2 663.00 | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 058.00 | 518 575.00 | | 487 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 716.00 | 515 102.00 | | 485 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | 3 473.00 | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 368.00 | | | 551 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 330.00 | | | 532 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 405.00 | 31 360.00 | | 477 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 376.00 | 31 360.00 | | 458 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 498.00 | | 17 999.00 | 28 498.00 |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 730.00 | | 17 999.00 | 55 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 730.00 | | 17 999.00 | 55 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
VB T. V. A. | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 131.00 | 34 490.00 | 32 641.00 | 67 131.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |