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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 65 921.00 | 74 079.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 1 637.00 | 7 563.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 255.00 | 94 343.00 | -11 087.00 | 83 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 856.00 | 73 136.00 | 2 720.00 | 75 856.00 |
BF Prêts | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 916.00 | 235 037.00 | 376 879.00 | 611 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417 497.00 | 26 105.00 | 7 391 393.00 | 7 417 497.00 |
BZ Autres créances | 1 056 217.00 | | 1 056 217.00 | 1 056 217.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 266.00 | 26 105.00 | 8 459 162.00 | 8 485 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 182.00 | 261 141.00 | 8 836 041.00 | 9 097 182.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 077.00 | | | 186 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
DH Report à nouveau | -325 207.00 | | | -325 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 365.00 | | | 476 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 618 603.00 | | | 618 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 170.00 | | | 1 911 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 561.00 | | | 4 146 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 518.00 | | | 1 822 518.00 |
EA Autres dettes | 251 033.00 | | | 251 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 487.00 | | | 7 919 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 836 041.00 | | | 8 836 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919 487.00 | | | 7 919 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 983.00 | | 3 399 983.00 | 3 399 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 983.00 | | 3 399 983.00 | 3 399 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 444.00 | | | 3 880 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 079.00 | | | 3 404 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 365.00 | | | 476 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 516.00 | | 1 400.00 | 610 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 574.00 | | 1 400.00 | 183 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 864.00 | 15 172.00 | | 219 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 588.00 | 9 333.00 | | 56 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 276.00 | 5 835.00 | | 163 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 400.00 | | 453 450.00 | 751 400.00 |
6T Sur comptes clients | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 505.00 | | 453 450.00 | 777 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 561.00 | 4 146 561.00 | | 4 146 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 886.00 | 309 886.00 | | 309 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
UP Prêts | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 417 497.00 | | | 7 417 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 752 059.00 | | | 752 059.00 |
VC Groupe et associés | 614 930.00 | | | 614 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 170.00 | 1 911 170.00 | | 1 911 170.00 |
VP Divers | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 037 209.00 | 8 950 267.00 | 86 942.00 | 9 037 209.00 |
VW T.V.A. | 1 353 457.00 | 1 353 457.00 | | 1 353 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 487.00 | 7 919 487.00 | | 7 919 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 132.00 | | | 570 132.00 |
ST Autres comptes | 274 996.00 | | | 274 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843 913.00 | | | 843 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 666.00 | | | 362 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 535.00 | | | 466 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 125 854.00 | | | 2 125 854.00 |