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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 400.00 | 94 111.00 | 152 289.00 | 246 400.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 3 064.00 | 6 136.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 21 101.00 | 19 743.00 | 1 359.00 | 21 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 634.00 | 67 113.00 | 17 521.00 | 84 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 810.00 | 25 829.00 | 13 981.00 | 39 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 985.00 | | 1 085 985.00 | 1 085 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 131.00 | 209 859.00 | 1 477 272.00 | 1 687 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 300.00 | | 2 037 300.00 | 2 037 300.00 |
BZ Autres créances | 2 062 921.00 | | 2 062 921.00 | 2 062 921.00 |
CF Disponibilités | 1 174 439.00 | | 1 174 439.00 | 1 174 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 517.00 | | 5 317 517.00 | 5 317 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 648.00 | 209 859.00 | 6 794 789.00 | 7 004 648.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -204 379.00 | | | -204 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 595.00 | | | 553 595.00 |
DH Report à nouveau | 467 359.00 | | | 467 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 560.00 | | | 1 150 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 693.00 | | | 709 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 061.00 | | | 3 148 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 276.00 | | | 809 276.00 |
EA Autres dettes | 319 248.00 | | | 319 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 279.00 | | | 5 486 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 789.00 | | | 6 794 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 463 757.00 | | | 4 463 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 465.00 | | 3 601 465.00 | 3 601 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 465.00 | | 3 601 465.00 | 3 601 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 529.00 | | | -87 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 439.00 | | | 3 679 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 974.00 | | | 3 469 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 529.00 | | 37 407.00 | 1 724 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848.00 | 1 285 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 804.00 | 1 687 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 956.00 | 154 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 047.00 | | 26 654.00 | 201 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 081.00 | | 10 752.00 | 1 277 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 946.00 | 17 869.00 | 72 956.00 | 264 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 778.00 | 9 333.00 | | 84 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 169.00 | 8 536.00 | 72 956.00 | 180 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 950.00 | | 15 000.00 | 172 950.00 |
6T Sur comptes clients | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 950.00 | | 15 000.00 | 172 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 522.00 | | 522 522.00 | 522 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 061.00 | 3 148 061.00 | | 3 148 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 985.00 | | 1 085 985.00 | 1 085 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 300.00 | 2 037 300.00 | | 2 037 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 562 904.00 | 562 904.00 | | 562 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 106.00 | 1 364 106.00 | | 1 364 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VP Divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 281.00 | 109 281.00 | | 109 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 063.00 | 4 143 078.00 | 1 085 985.00 | 5 229 063.00 |
VW T.V.A. | 593 820.00 | 593 820.00 | | 593 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 279.00 | 4 463 757.00 | 1 022 522.00 | 5 486 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 950.00 | | | 561 950.00 |
ST Autres comptes | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 802 962.00 | | | 802 962.00 |
YT Sous‐traitance | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 948.00 | | | 725 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 418.00 | | | 385 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190 566.00 | | | 2 190 566.00 |