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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 400.00 | 103 444.00 | 142 956.00 | 246 400.00 |
AH Fonds commercial | 526 170.00 | | 526 170.00 | 526 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 427.00 | 2 118.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 3 717.00 | 5 483.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 24 115.00 | 21 083.00 | 3 032.00 | 24 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 331.00 | 68 710.00 | 17 621.00 | 86 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 640.00 | 32 667.00 | 32 973.00 | 65 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 401.00 | 230 049.00 | 730 352.00 | 960 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 065.00 | 1 298.00 | 609 767.00 | 611 065.00 |
BZ Autres créances | 2 574 600.00 | | 2 574 600.00 | 2 574 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 685 638.00 | | 1 685 638.00 | 1 685 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 306.00 | 1 298.00 | 6 170 008.00 | 6 171 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 707.00 | 231 347.00 | 6 900 360.00 | 7 131 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -204 379.00 | | | -204 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 595.00 | | | 553 595.00 |
DH Report à nouveau | 676 825.00 | | | 676 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 543.00 | | | 243 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 492.00 | | | 1 385 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 493.00 | | | 500 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 721.00 | | | 813 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 482.00 | | | 3 777 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 222.00 | | | 265 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 918.00 | | | 5 356 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 360.00 | | | 6 900 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 897.00 | | | 4 454 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 835 612.00 | | 3 835 612.00 | 3 835 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 612.00 | | 3 835 612.00 | 3 835 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 271.00 | | | -9 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 611.00 | | | 3 886 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 067.00 | | | 3 643 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 543.00 | | | 243 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 131.00 | | 569 184.00 | 1 687 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 914.00 | 960 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 185 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 400.00 | | 528 715.00 | 246 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 745.00 | | 35 544.00 | 154 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 985.00 | | 4 926.00 | 1 285 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 859.00 | 25 193.00 | 5 003.00 | 209 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 111.00 | 9 760.00 | | 94 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 748.00 | 15 433.00 | 5 003.00 | 115 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 157 950.00 | 1 298.00 | | 157 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 061.00 | | 453 061.00 | 453 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 482.00 | 3 777 482.00 | | 3 777 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
UX Autres créances clients | 609 507.00 | 609 507.00 | | 609 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 658 379.00 | 658 379.00 | | 658 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 751.00 | 1 898 751.00 | | 1 898 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 493.00 | 51 533.00 | 448 959.00 | 500 493.00 |
VI Groupe et associés | 360 660.00 | 360 660.00 | | 360 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 668.00 | 3 234 111.00 | 1 558.00 | 3 235 668.00 |
VW T.V.A. | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 918.00 | 4 454 897.00 | 902 020.00 | 5 356 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 232.00 | | | 443 232.00 |
ST Autres comptes | 227 311.00 | | | 227 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990 973.00 | | | 990 973.00 |
YT Sous‐traitance | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 406.00 | | | 242 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 784.00 | | | 189 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 184 755.00 | | | 1 184 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 859.00 | | | 426 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 139 238.00 | | | 2 139 238.00 |