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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 506.00 | 95.00 | 2 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 032.00 | 13 160.00 | 30 872.00 | 44 032.00 |
BT Marchandises | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 310.00 | 13 160.00 | 228 150.00 | 241 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
DH Report à nouveau | -53 949.00 | -65 492.00 | | -53 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 032.00 | 11 543.00 | | -10 032.00 |
DL TOTAL (I) | 45 559.00 | 55 591.00 | | 45 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 696.00 | 345.00 | | 15 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 893.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 138 444.00 | | 136 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 731.00 | 20 850.00 | | 21 731.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 803.00 | 1 725.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 591.00 | 162 256.00 | | 182 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 150.00 | 217 847.00 | | 228 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 881.00 | | 518 881.00 | 518 881.00 |
FG Production vendue services | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 335.00 | | 534 335.00 | 534 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 173.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 173.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 097.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 097.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -924.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 381.00 | 591 923.00 | | 535 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 413.00 | 580 380.00 | | 545 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 032.00 | 11 543.00 | | -10 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | 7 676.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 696.00 | 3 040.00 | 12 391.00 | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 981.00 | 177 951.00 | 30.00 | 177 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 591.00 | 169 935.00 | 12 391.00 | 182 591.00 |