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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 842.00 | 69.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 272.00 | 10 575.00 | 13 696.00 | 24 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 492.00 | 12 696.00 | 35 795.00 | 48 492.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 343.00 | | 118 343.00 | 118 343.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 134 688.00 | | 134 688.00 | 134 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 453.00 | 12 696.00 | 298 756.00 | 311 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
DH Report à nouveau | -46 642.00 | -62 962.00 | | -46 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 181.00 | 16 320.00 | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 94 080.00 | 62 898.00 | | 94 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 732.00 | 50 765.00 | | 41 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 289.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 618.00 | 85 882.00 | | 99 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 990.00 | 30 013.00 | | 48 990.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | 3 667.00 | | 3 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | 6 374.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 677.00 | 176 989.00 | | 204 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 756.00 | 239 888.00 | | 298 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | 614.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | 614.00 | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 1 096.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 999.00 | 528 824.00 | | 728 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 818.00 | 512 504.00 | | 697 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 181.00 | 16 320.00 | | 31 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 3 331.00 | | 9 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 304.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 827.00 | 3 028.00 | | 8 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 118 343.00 | 118 343.00 | | 118 343.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 572.00 | 11 636.00 | 29 936.00 | 41 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 5 950.00 | 2 438.00 | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 739.00 | 121 709.00 | 30.00 | 121 739.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 677.00 | 172 302.00 | 32 374.00 | 204 677.00 |