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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 538.00 | 373.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 272.00 | 7 548.00 | 16 724.00 | 24 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 492.00 | 9 365.00 | 39 127.00 | 48 492.00 |
BT Marchandises | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 761.00 | | 200 761.00 | 200 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 253.00 | 9 365.00 | 239 888.00 | 249 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
DH Report à nouveau | -62 962.00 | -63 981.00 | | -62 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 320.00 | 1 019.00 | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 62 898.00 | 46 578.00 | | 62 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 765.00 | 28 485.00 | | 50 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 1 217.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 115 530.00 | | 85 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | 19 498.00 | | 30 013.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 428.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 374.00 | 9 171.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 989.00 | 174 329.00 | | 176 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 888.00 | 220 907.00 | | 239 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 131.00 | 161 732.00 | | 168 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 11 902.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | -532.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 824.00 | 542 127.00 | | 528 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 504.00 | 541 108.00 | | 512 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 320.00 | 1 019.00 | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 3 331.00 | | 6 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 304.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 3 028.00 | | 5 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 607.00 | 42 037.00 | 8 569.00 | 50 607.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 846.00 | 112 816.00 | 30.00 | 112 846.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 989.00 | 168 131.00 | 8 858.00 | 176 989.00 |