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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 027.00 | 220 097.00 | 425 929.00 | 646 027.00 |
AN Terrains | 210 100.00 | 19 974.00 | 190 125.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 202 044.00 | 20 912.00 | 181 132.00 | 202 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 860.00 | 196 185.00 | 327 675.00 | 523 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 832.00 | 457 170.00 | 1 145 662.00 | 1 602 832.00 |
BZ Autres créances | 695 015.00 | | 695 015.00 | 695 015.00 |
CF Disponibilités | 262 511.00 | | 262 511.00 | 262 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 936.00 | | 965 936.00 | 965 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 768.00 | 457 170.00 | 2 111 598.00 | 2 568 768.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 510.00 | 535 510.00 | | 535 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 767.00 | 487 767.00 | | 487 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 340.00 | 39 046.00 | | 39 340.00 |
DG Autres réserves | 874 373.00 | 874 373.00 | | 874 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 5 888.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 834.00 | 1 942 585.00 | | 1 949 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 150.00 | 119 840.00 | | 102 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 488.00 | 38 724.00 | | 48 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 8 157.00 | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 764.00 | 171 152.00 | | 161 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 598.00 | 2 113 737.00 | | 2 111 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 764.00 | 171 152.00 | | 161 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 072.00 | 1 960.00 | | 2 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 25.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 40 025.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 187.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 4 430.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 238.00 | 175 860.00 | | 146 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 395.00 | 169 971.00 | | 133 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 5 888.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 705.00 | | 94 128.00 | 1 526 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 602 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 027.00 | | | 646 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 878.00 | | 94 128.00 | 841 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | | 38 800.00 |