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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 027.00 | 284 701.00 | 361 326.00 | 646 027.00 |
AN Terrains | 210 100.00 | 27 320.00 | 182 780.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 269 267.00 | 35 150.00 | 234 117.00 | 269 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 861.00 | 271 774.00 | 252 087.00 | 523 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 354.00 | 618 944.00 | 1 140 409.00 | 1 759 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 781 016.00 | | 781 016.00 | 781 016.00 |
CF Disponibilités | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 815.00 | | 908 815.00 | 908 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 168.00 | 618 944.00 | 2 049 224.00 | 2 668 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 510.00 | 535 510.00 | | 535 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 767.00 | 487 767.00 | | 487 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 329.00 | 39 983.00 | | 41 329.00 |
DG Autres réserves | 820 822.00 | 874 373.00 | | 820 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | 26 918.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 514.00 | 1 964 551.00 | | 1 891 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 702.00 | 84 106.00 | | 65 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 232.00 | 21 768.00 | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 733.00 | 8 440.00 | | 45 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | 3 031.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 710.00 | 117 345.00 | | 157 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 224.00 | 2 081 896.00 | | 2 049 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 710.00 | 117 345.00 | | 157 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 120.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 120.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -120.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 161.00 | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 428.00 | 149 652.00 | | 121 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 342.00 | 122 735.00 | | 115 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | 26 918.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 832.00 | | 156 521.00 | 1 602 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 027.00 | | | 646 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 005.00 | | 155 521.00 | 936 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 1 000.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 073.00 | 77 139.00 | | 521 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 399.00 | 32 301.00 | | 252 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 674.00 | 44 837.00 | | 268 674.00 |