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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 027.00 | 317 002.00 | 329 025.00 | 646 027.00 |
AN Terrains | 210 100.00 | 30 992.00 | 179 108.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 269 267.00 | 45 685.00 | 223 582.00 | 269 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 765.00 | 303 124.00 | 327 641.00 | 630 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 776 959.00 | 696 803.00 | 1 080 156.00 | 1 776 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 846 082.00 | | 846 082.00 | 846 082.00 |
CF Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 752.00 | | 917 752.00 | 917 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 711.00 | 696 803.00 | 1 997 908.00 | 2 694 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 510.00 | 535 510.00 | | 535 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 767.00 | 487 767.00 | | 487 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 633.00 | 41 329.00 | | 41 633.00 |
DG Autres réserves | 820 822.00 | 820 822.00 | | 820 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 907.00 | 6 086.00 | | 40 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 639.00 | 1 891 514.00 | | 1 926 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 930.00 | 65 702.00 | | 46 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | 38 232.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 45 733.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | 8 042.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 269.00 | 157 710.00 | | 71 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 908.00 | 2 049 224.00 | | 1 997 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 269.00 | 157 710.00 | | 71 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 568.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 568.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 1 500.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 7 013.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 305.00 | 121 428.00 | | 157 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 398.00 | 115 342.00 | | 116 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 907.00 | 6 086.00 | | 40 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 354.00 | | 125 510.00 | 1 759 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 904.00 | 1 776 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 904.00 | 1 110 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 027.00 | | | 646 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 527.00 | | 125 510.00 | 1 091 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 212.00 | -241 205.00 | | 598 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 701.00 | -284 701.00 | | 284 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 511.00 | 43 495.00 | | 313 511.00 |