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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 958.00 | 8 902.00 | 1 056.00 | 9 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 980.00 | 918 244.00 | 151 736.00 | 1 069 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 734.00 | 983 144.00 | 165 589.00 | 1 148 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 127.00 | | 1 954 127.00 | 1 954 127.00 |
BZ Autres créances | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
CF Disponibilités | 3 581 719.00 | | 3 581 719.00 | 3 581 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 387.00 | | 5 742 387.00 | 5 742 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 121.00 | 983 144.00 | 5 907 976.00 | 6 891 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 861 305.00 | 1 106 628.00 | | 861 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205 406.00 | 3 254 678.00 | | 3 205 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 712.00 | 4 372 305.00 | | 4 077 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 864.00 | 962 210.00 | | 922 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 269.00 | 1 316 095.00 | | 905 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 006.00 | | |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 264.00 | 2 298 440.00 | | 1 830 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 976.00 | 6 705 246.00 | | 5 907 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 264.00 | | | 1 830 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 709 770.00 | | 11 709 770.00 | 11 709 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 770.00 | | 11 709 770.00 | 11 709 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 760 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 787 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 787 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 296 052.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 693.00 | 368 410.00 | | 27 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 365.00 | -72 357.00 | | -26 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555 569.00 | 1 615 737.00 | | 1 555 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 761 458.00 | 12 323 464.00 | | 11 761 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 051.00 | 9 068 787.00 | | 8 556 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205 406.00 | 3 254 678.00 | | 3 205 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 515.00 | | 18 219.00 | 1 130 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 744.00 | | 214.00 | 9 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 997.00 | | 17 983.00 | 1 107 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 22.00 | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 090.00 | 157 055.00 | | 826 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 312.00 | 590.00 | | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 778.00 | 156 465.00 | | 817 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 865.00 | 922 865.00 | | 922 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 269.00 | 905 269.00 | | 905 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 128.00 | 1 954 128.00 | | 1 954 128.00 |
VP Divers | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 464.00 | 2 160 668.00 | 12 796.00 | 2 173 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 264.00 | 1 830 264.00 | | 1 830 264.00 |