| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 9 704.00 | 962.00 | 10 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 899.00 | 56 024.00 | 874.00 | 56 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 477.00 | 1 048 555.00 | 53 921.00 | 1 102 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 873.00 | 1 114 284.00 | 68 590.00 | 1 182 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 267.00 | | 2 284 267.00 | 2 284 267.00 |
BZ Autres créances | 170 951.00 | | 170 951.00 | 170 951.00 |
CF Disponibilités | 3 555 236.00 | | 3 555 236.00 | 3 555 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067 236.00 | | 6 067 236.00 | 6 067 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 110.00 | 1 114 284.00 | 6 135 826.00 | 7 250 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 712.00 | 861 305.00 | | 1 066 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141 801.00 | 3 205 406.00 | | 3 141 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 513.00 | 4 077 712.00 | | 4 219 513.00 |
DP Provisions pour risques | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 870.00 | 922 864.00 | | 822 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 844.00 | 905 269.00 | | 1 029 844.00 |
EA Autres dettes | | 2 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 714.00 | 1 830 264.00 | | 1 852 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 826.00 | 5 907 976.00 | | 6 135 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 830 264.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 618 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 618 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 739.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | 1 328.00 | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 835.00 | 27 694.00 | | 25 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 149.00 | -26 366.00 | | -20 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 663.00 | 1 555 569.00 | | 1 423 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 891.00 | 11 761 459.00 | | 11 635 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 090.00 | 8 556 052.00 | | 8 494 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 141 801.00 | 3 205 407.00 | | 3 141 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 734.00 | | 34 139.00 | 1 148 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 958.00 | | 708.00 | 9 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 979.00 | | 33 396.00 | 1 125 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 36.00 | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 145.00 | 131 139.00 | | 983 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 802.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 243.00 | 130 337.00 | | 974 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 870.00 | 822 870.00 | | 822 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 844.00 | 1 029 844.00 | | 1 029 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 267.00 | 2 284 267.00 | | 2 284 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 951.00 | 170 951.00 | | 170 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 832.00 | 2 512 000.00 | 12 832.00 | 2 524 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 714.00 | 1 852 714.00 | | 1 852 714.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |