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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 321.00 | 13 964.00 | 13 358.00 | 27 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 668.00 | 1 281 070.00 | 492 598.00 | 1 773 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 811.00 | 1 351 932.00 | 518 878.00 | 1 870 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 733.00 | | 2 522 733.00 | 2 522 733.00 |
BZ Autres créances | 154 919.00 | | 154 919.00 | 154 919.00 |
CF Disponibilités | 2 397 075.00 | | 2 397 075.00 | 2 397 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 329.00 | | 5 143 329.00 | 5 143 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 140.00 | 1 351 932.00 | 5 662 207.00 | 7 014 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 108 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740 259.00 | 3 331 926.00 | | 3 740 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 259.00 | 4 451 438.00 | | 3 751 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 541.00 | 1 031 395.00 | | 925 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 542.00 | 1 063 236.00 | | 982 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 57 842.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 948.00 | 2 152 473.00 | | 1 910 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 207.00 | 6 667 512.00 | | 5 662 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 695 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 695 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 778 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 264.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 130 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 482.00 | 11 012.00 | | 41 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 492.00 | 74 289.00 | | 48 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 010.00 | -63 276.00 | | -7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 362.00 | 1 322 961.00 | | 1 383 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 819 559.00 | 12 149 615.00 | | 12 819 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 299.00 | 8 817 690.00 | | 9 079 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740 259.00 | 3 331 926.00 | | 3 740 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 603.00 | | 177 910.00 | 1 706 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 1 870 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 552.00 | 1 830 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 301.00 | | 10 020.00 | 17 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 254.00 | | 167 864.00 | 1 675 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | 26.00 | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 547.00 | 162 385.00 | 1 351 932.00 | 1 189 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 2 894.00 | 13 964.00 | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 477.00 | 159 491.00 | 1 337 969.00 | 1 178 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 541.00 | 925 541.00 | | 925 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 542.00 | 982 542.00 | | 982 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 733.00 | 2 522 733.00 | | 2 522 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 919.00 | 154 919.00 | | 154 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 177.00 | 2 746 255.00 | 12 923.00 | 2 759 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 948.00 | 1 910 948.00 | | 1 910 948.00 |