| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 391.00 | 135 271.00 | 23 121.00 | 158 391.00 |
040 Immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 012.00 | 135 271.00 | 315 742.00 | 451 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 211 013.00 | | 211 013.00 | 211 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
110 Total général Actif | 684 287.00 | 135 271.00 | 549 016.00 | 684 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 469.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 876.00 | | | 506 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 343.00 | | | 55 343.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |