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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 441.00 | 97 877.00 | 134 563.00 | 232 441.00 |
040 Immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 061.00 | 97 877.00 | 427 184.00 | 525 061.00 |
060 Stock marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
084 Disponibilités | 305 108.00 | | 305 108.00 | 305 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 541.00 | | 391 541.00 | 391 541.00 |
110 Total général Actif | 916 603.00 | 97 877.00 | 818 725.00 | 916 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 348 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 215.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 883.00 | | | 471 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 551.00 | | | 48 551.00 |