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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 340.00 | 120 627.00 | 148 713.00 | 269 340.00 |
040 Immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 861.00 | 120 627.00 | 443 234.00 | 563 861.00 |
060 Stock marchandises | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
072 Créances – Autres | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
084 Disponibilités | 511 729.00 | | 511 729.00 | 511 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 508.00 | | 545 508.00 | 545 508.00 |
110 Total général Actif | 1 109 369.00 | 120 627.00 | 988 742.00 | 1 109 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 691 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 061.00 | | | 525 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |