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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867.00 | 2 467.00 | 1 400.00 | 3 867.00 |
BT Marchandises | 412 127.00 | | 412 127.00 | 412 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 220.00 | 17 374.00 | 139 846.00 | 157 220.00 |
BZ Autres créances | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CF Disponibilités | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 072.00 | 17 374.00 | 645 698.00 | 663 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 939.00 | 19 841.00 | 647 098.00 | 666 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 350.00 | -38 963.00 | | -36 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 2 613.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 41 773.00 | 38 650.00 | | 41 773.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 272.00 | 273 229.00 | | 525 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 235.00 | 61 612.00 | | 21 235.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | 6 243.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 326.00 | 341 084.00 | | 575 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 098.00 | 409 734.00 | | 647 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 326.00 | 341 084.00 | | 575 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 257.00 | 5 466.00 | 350.00 | 12 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 257.00 | 5 466.00 | 350.00 | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 257.00 | 5 466.00 | 350.00 | 42 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 272.00 | 525 272.00 | | 525 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
VB T. V. A. | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 328.00 | 216 928.00 | 1 400.00 | 218 328.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 446.00 | 554 446.00 | | 554 446.00 |