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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 2 627.00 | 1 616.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643.00 | 2 627.00 | 3 016.00 | 5 643.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 114.00 | 30 227.00 | 947 887.00 | 978 114.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 274 909.00 | | 274 909.00 | 274 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 127.00 | 30 227.00 | 1 227 899.00 | 1 258 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 770.00 | 32 855.00 | 1 230 915.00 | 1 263 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 227.00 | -36 350.00 | | -33 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 044.00 | 3 123.00 | | 227 044.00 |
DL TOTAL (I) | 268 817.00 | 41 773.00 | | 268 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 645.00 | 525 272.00 | | 717 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 298.00 | 21 235.00 | | 235 298.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | 7 939.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 098.00 | 575 326.00 | | 962 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 915.00 | 647 098.00 | | 1 230 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 575 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867.00 | | 1 776.00 | 3 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | 1 776.00 | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | 160.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | 160.00 | | 2 467.00 |