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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 1 371.00 | 7 269.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 860.00 | 1 371.00 | 9 489.00 | 10 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 710.00 | 17 099.00 | 651 611.00 | 668 710.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 486.00 | 17 099.00 | 832 387.00 | 849 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 346.00 | 18 470.00 | 841 876.00 | 860 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 817.00 | -33 227.00 | | 193 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 227 044.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 284 194.00 | 268 817.00 | | 284 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 565.00 | 717 645.00 | | 398 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 619.00 | 235 298.00 | | 139 619.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | 9 155.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 682.00 | 962 098.00 | | 557 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 876.00 | 1 230 915.00 | | 841 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 682.00 | 962 098.00 | | 557 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643.00 | | 9 084.00 | 5 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 10 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | | 6 864.00 | 4 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 2 220.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627.00 | 1 211.00 | 2 467.00 | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 1 211.00 | 2 467.00 | 2 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 227.00 | 134.00 | 13 263.00 | 30 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 227.00 | 134.00 | 13 263.00 | 30 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 227.00 | 134.00 | 13 263.00 | 30 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 13 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 565.00 | 398 565.00 | | 398 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 657 881.00 | 657 881.00 | | 657 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 978.00 | 676 758.00 | 2 220.00 | 678 978.00 |
VW T.V.A. | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 462.00 | 546 462.00 | | 546 462.00 |