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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 524.00 | 925 546.00 | 1 000 979.00 | 1 926 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 488.00 | 28 953.00 | 1 536.00 | 30 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 013.00 | 954 499.00 | 1 002 514.00 | 1 957 013.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 703.00 | 954 499.00 | 1 122 204.00 | 2 076 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 148 782.00 | | | 148 782.00 |
DP Provisions pour risques | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 085.00 | | | 596 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 555.00 | | | 909 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 204.00 | | | 1 122 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 015.00 | | | 735 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 948.00 | | 491 948.00 | 491 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 948.00 | | 491 948.00 | 491 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 850.00 | | | 507 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 427.00 | | | 503 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 933.00 | | 278 080.00 | 1 678 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 933.00 | | 278 080.00 | 1 678 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 032.00 | 178 467.00 | | 776 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 032.00 | 178 467.00 | | 776 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 068.00 | 29 700.00 | 15 900.00 | 50 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 068.00 | 29 700.00 | 15 900.00 | 50 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 083.00 | 137 543.00 | 174 540.00 | 312 083.00 |
VI Groupe et associés | 596 085.00 | 596 085.00 | | 596 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 193.00 | | | 125 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 555.00 | 735 015.00 | 174 540.00 | 909 555.00 |