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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 311.00 | 1 774 581.00 | 1 431 730.00 | 3 206 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 799.00 | 1 805 069.00 | 1 431 730.00 | 3 236 799.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 150.00 | 1 805 069.00 | 1 547 081.00 | 3 352 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 354.00 | | | -111 354.00 |
DL TOTAL (I) | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
DP Provisions pour risques | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 865.00 | | | 560 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 845.00 | | | 1 331 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 081.00 | | | 1 547 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 682.00 | | 629 117.00 | 2 607 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 682.00 | | 629 117.00 | 2 607 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 508.00 | 314 561.00 | | 1 490 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 508.00 | 314 561.00 | | 1 490 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 302.00 | 57 300.00 | 47 100.00 | 148 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 302.00 | 57 300.00 | 47 100.00 | 148 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
UX Autres créances clients | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 865.00 | 262 142.00 | 298 723.00 | 560 865.00 |
VI Groupe et associés | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 410.00 | | | 503 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 544.00 | | | 269 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 845.00 | 291 121.00 | 1 040 724.00 | 1 331 845.00 |