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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 194.00 | 1 460 069.00 | 1 117 125.00 | 2 577 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 488.00 | 30 439.00 | 49.00 | 30 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 682.00 | 1 490 508.00 | 1 117 174.00 | 2 607 682.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 418.00 | 1 490 508.00 | 1 272 910.00 | 2 763 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 168 089.00 | | | 168 089.00 |
DP Provisions pour risques | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 301.00 | | | 148 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 999.00 | | | 266 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 610.00 | | | 687 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 520.00 | | | 956 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 910.00 | | | 1 272 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 687.00 | | 785 687.00 | 785 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 687.00 | | 785 687.00 | 785 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 837.00 | | | 852 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 545.00 | | | 852 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | | | 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 294.00 | | 308 123.00 | 2 397 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 735.00 | 2 607 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 735.00 | 2 607 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 294.00 | | 308 123.00 | 2 397 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 718.00 | 300 952.00 | 28 163.00 | 1 217 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 718.00 | 300 952.00 | 28 163.00 | 1 217 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 901.00 | 70 900.00 | 20 500.00 | 97 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 901.00 | 70 900.00 | 20 500.00 | 97 901.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 999.00 | 191 867.00 | 75 132.00 | 266 999.00 |
VI Groupe et associés | 687 610.00 | | 687 610.00 | 687 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 520.00 | 193 778.00 | 762 742.00 | 956 520.00 |