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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 499.00 | 32 608.00 | 14 891.00 | 47 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 765.00 | 33 984.00 | 22 781.00 | 56 765.00 |
BT Marchandises | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 825.00 | | 376 825.00 | 376 825.00 |
BZ Autres créances | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
CF Disponibilités | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 457.00 | | 530 457.00 | 530 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 222.00 | 33 984.00 | 553 238.00 | 587 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -17 812.00 | | | -17 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
DL TOTAL (I) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 582.00 | | | 229 582.00 |
EA Autres dettes | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 163.00 | | | 504 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 238.00 | | | 553 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 163.00 | | | 504 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 805.00 | | 8 960.00 | 47 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | | 8 960.00 | 38 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 899.00 | 5 085.00 | | 28 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | 5 085.00 | | 27 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 497.00 | 190 497.00 | | 190 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 376 825.00 | 376 825.00 | | 376 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 262.00 | 459 387.00 | 7 875.00 | 467 262.00 |
VW T.V.A. | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 163.00 | 504 163.00 | | 504 163.00 |