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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 565.00 | 42 082.00 | 8 483.00 | 50 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 831.00 | 43 458.00 | 16 373.00 | 59 831.00 |
BN En cours de production de biens | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 637.00 | 26 614.00 | 350 023.00 | 376 637.00 |
BZ Autres créances | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CF Disponibilités | 128 943.00 | | 128 943.00 | 128 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 697.00 | 26 614.00 | 581 083.00 | 607 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 528.00 | 70 072.00 | 597 456.00 | 667 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -157 873.00 | | | -157 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 104.00 | | | -83 104.00 |
DL TOTAL (I) | -200 967.00 | | | -200 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 387.00 | | | 174 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 025.00 | | | 375 025.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 422.00 | | | 798 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 456.00 | | | 597 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 422.00 | | | 798 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 459.00 | | 2 371.00 | 57 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 193.00 | | 2 371.00 | 48 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 393.00 | 4 065.00 | | 39 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | 4 065.00 | | 38 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 711.00 | 192 711.00 | | 192 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 344 700.00 | 344 700.00 | | 344 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 872.00 | 461 997.00 | 7 875.00 | 469 872.00 |
VW T.V.A. | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 422.00 | 798 422.00 | | 798 422.00 |