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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 457.00 | 24 874.00 | 5 582.00 | 30 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 347.00 | 24 874.00 | 13 472.00 | 38 347.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 519.00 | 26 614.00 | 511 905.00 | 538 519.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 145 093.00 | | 145 093.00 | 145 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 016.00 | 26 614.00 | 696 401.00 | 723 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 362.00 | 51 489.00 | 709 874.00 | 761 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -240 977.00 | | | -240 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 520.00 | | | 262 520.00 |
DL TOTAL (I) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 120.00 | | | 271 120.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 149.00 | | | 116 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 320.00 | | | 648 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 874.00 | | | 709 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 320.00 | | | 528 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 900.00 | 6 079.00 | 20 978.00 | 14 900.00 |
FG Production vendue services | 1 777 728.00 | 338 070.00 | 2 115 798.00 | 1 777 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 627.00 | 344 149.00 | 2 136 776.00 | 1 792 627.00 |
FM Production stockée | | | -15 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 23 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 288.00 | | | 2 142 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 767.00 | | | 1 879 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 520.00 | | | 262 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 484.00 | 38 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 108.00 | 30 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 458.00 | 2 900.00 | 21 484.00 | 43 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | 2 900.00 | 20 108.00 | 42 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 506 582.00 | 506 582.00 | | 506 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 167.00 | 577 292.00 | 7 875.00 | 585 167.00 |
VW T.V.A. | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 320.00 | 528 320.00 | 120 000.00 | 648 320.00 |