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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 776.00 | 57 949.00 | 12 827.00 | 70 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 039.00 | 60 212.00 | 12 827.00 | 73 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 627.00 | 3 568.00 | 96 059.00 | 99 627.00 |
072 Créances – Autres | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
084 Disponibilités | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 292.00 | 3 568.00 | 215 725.00 | 219 292.00 |
110 Total général Actif | 292 331.00 | 63 780.00 | 228 551.00 | 292 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 973.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 628 758.00 | | | 628 758.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 880.00 | | | 653 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 473.00 | | | 221 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
252 Charges sociales | 117 486.00 | | | 117 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 312.00 | | | 651 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
280 Produits financiers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83.00 | | | -83.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |