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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 089.00 | 62 996.00 | 11 093.00 | 74 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 352.00 | 65 259.00 | 11 093.00 | 76 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 921.00 | 9 115.00 | 88 806.00 | 97 921.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 104.00 | 9 115.00 | 236 989.00 | 246 104.00 |
110 Total général Actif | 322 456.00 | 74 374.00 | 248 081.00 | 322 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 719 125.00 | | | 719 125.00 |
222 Production stockée | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 856.00 | | | 736 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 297.00 | | | 206 297.00 |
252 Charges sociales | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 094.00 | | | 704 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
294 Charges financières | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |