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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 185.00 | 68 076.00 | 12 109.00 | 80 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 448.00 | 70 339.00 | 12 109.00 | 82 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 148.00 | 9 892.00 | 48 256.00 | 58 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 881.00 | 9 892.00 | 172 989.00 | 182 881.00 |
110 Total général Actif | 265 329.00 | 80 231.00 | 185 098.00 | 265 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 884.00 | | | 616 884.00 |
222 Production stockée | -26 720.00 | | | -26 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
230 Autres produits | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 182.00 | | | 601 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 909.00 | | | 172 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 701.00 | | | -17 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 879.00 | | | 178 879.00 |
252 Charges sociales | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 386.00 | | | 609 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |