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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 726.00 | 27 712.00 | 1 014.00 | 28 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 129.00 | 29 114.00 | 1 014.00 | 30 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 596.00 | | 143 596.00 | 143 596.00 |
072 Créances – Autres | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
084 Disponibilités | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 472.00 | | 424 472.00 | 424 472.00 |
110 Total général Actif | 454 601.00 | 29 114.00 | 425 486.00 | 454 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 649.00 | | | 34 649.00 |