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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 975.00 | 89 249.00 | 83 726.00 | 172 975.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 384.00 | 89 457.00 | 90 926.00 | 180 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
072 Créances – Autres | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
084 Disponibilités | 412 364.00 | | 412 364.00 | 412 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 961.00 | | 639 961.00 | 639 961.00 |
110 Total général Actif | 820 345.00 | 89 457.00 | 730 887.00 | 820 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 758 908.00 | 1 735 775.00 | | 758 908.00 |
222 Production stockée | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
230 Autres produits | 6 058.00 | 8 939.00 | | 6 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 965.00 | 1 744 714.00 | | 891 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 852.00 | 16 847.00 | | 11 852.00 |
242 Autres charges externes. | 376 421.00 | 400 116.00 | | 376 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137.00 | 33 016.00 | | 21 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 289.00 | 951 104.00 | | 420 289.00 |
252 Charges sociales | 115 997.00 | 236 616.00 | | 115 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 323.00 | 21 883.00 | | 22 323.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 15 475.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 968 037.00 | 1 675 058.00 | | 968 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 072.00 | 69 656.00 | | -76 072.00 |
294 Charges financières | 3 035.00 | 1 146.00 | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 304.00 | 12 211.00 | | 10 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 11 792.00 | | -6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 412.00 | 44 506.00 | | -83 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 355.00 | | | 162 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |