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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 828.00 | 45 042.00 | 105 785.00 | 150 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 036.00 | 45 251.00 | 105 785.00 | 151 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 095.00 | | 306 095.00 | 306 095.00 |
072 Créances – Autres | 237 011.00 | | 237 011.00 | 237 011.00 |
084 Disponibilités | 437 395.00 | | 437 395.00 | 437 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 981 070.00 | | 981 070.00 | 981 070.00 |
110 Total général Actif | 1 132 107.00 | 45 251.00 | 1 086 856.00 | 1 132 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 467.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 345 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -86.00 | | | -86.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 663.00 | | | 7 663.00 |