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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 700.00 | 2 167.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467.00 | 700.00 | 2 767.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 383.00 | | 291 383.00 | 291 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 850.00 | 700.00 | 294 150.00 | 294 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 100.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 96 997.00 | 89 027.00 | | 96 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420.00 | 8 389.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 129 936.00 | 127 516.00 | | 129 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 283.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 042.00 | 77 080.00 | | 58 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | 37 371.00 | | 42 305.00 |
EA Autres dettes | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 214.00 | 114 734.00 | | 164 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 150.00 | 242 250.00 | | 294 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 214.00 | 114 734.00 | | 164 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 1 068.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 1 068.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 421.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 421.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 241 319.00 | 241 319.00 | | 241 319.00 |
VB T. V. A. | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | 3 915.00 | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 454.00 | 36 395.00 | | 50 454.00 |
ST Autres comptes | 64 060.00 | 60 826.00 | | 64 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 556.00 | 2 400.00 | | 4 556.00 |
YT Sous‐traitance | 169 577.00 | 114 405.00 | | 169 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | 3 915.00 | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 707.00 | 38 869.00 | | 61 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 490.00 | 47 142.00 | | 54 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 647.00 | 214 026.00 | | 288 647.00 |