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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 1 383.00 | 2 213.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096.00 | 1 383.00 | 3 713.00 | 5 096.00 |
BT Marchandises | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 128.00 | | 170 128.00 | 170 128.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 037.00 | 1 383.00 | 207 654.00 | 209 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 99 417.00 | 96 997.00 | | 99 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 2 420.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 131 491.00 | 129 936.00 | | 131 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346.00 | 13 997.00 | | 14 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 124.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 289.00 | 3 221.00 | | 6 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | 58 042.00 | | 23 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 968.00 | 42 305.00 | | 28 968.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 45 523.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 164.00 | 164 214.00 | | 76 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 654.00 | 294 150.00 | | 207 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 164.00 | 164 214.00 | | 76 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 346.00 | 13 997.00 | | 14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467.00 | | 2 228.00 | 3 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | 728.00 | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 500.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 683.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 683.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 128.00 | 170 128.00 | | 170 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 5 116.00 | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 844.00 | 50 454.00 | | 9 844.00 |
ST Autres comptes | 73 406.00 | 64 060.00 | | 73 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 990.00 | 4 556.00 | | 15 990.00 |
YT Sous‐traitance | 41 930.00 | 169 577.00 | | 41 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 5 116.00 | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 344.00 | 61 707.00 | | 33 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 715.00 | 54 490.00 | | 32 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 171.00 | 288 647.00 | | 141 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |