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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 279.00 | 1 521.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 279.00 | 2 121.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 284.00 | | 184 284.00 | 184 284.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CF Disponibilités | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 130.00 | | 240 130.00 | 240 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 530.00 | 279.00 | 242 250.00 | 242 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 027.00 | 100 104.00 | | 89 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | 17 923.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 127 516.00 | 119 127.00 | | 127 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 222.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | 35 430.00 | | 77 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 371.00 | 21 627.00 | | 37 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 734.00 | 65 350.00 | | 114 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 250.00 | 184 477.00 | | 242 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 734.00 | 65 350.00 | | 114 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 604.00 | 201 604.00 | | 201 604.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 734.00 | 114 734.00 | | 114 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 2 382.00 | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 395.00 | 6 662.00 | | 36 395.00 |
ST Autres comptes | 60 826.00 | 31 937.00 | | 60 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 114 405.00 | 29 596.00 | | 114 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | 2 382.00 | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 869.00 | 13 689.00 | | 38 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 142.00 | 18 446.00 | | 47 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 026.00 | 68 195.00 | | 214 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |